證券時報網(wǎng)（）08月02日訊

8月2日（周三），滬市圍繞3300點震蕩，早盤在資源股沖高帶領下，滬指今年首次站上3300點，午后券商股發(fā)力，滬指再上3300點并創(chuàng)一年半新高紀錄，臨近收盤，領漲板塊沖高回落，滬指翻綠跌0.23%，失守3300點，創(chuàng)業(yè)板跌近1%。盤面上，券商、煤炭、鋼鐵等板塊較為強勢，軍工板塊全線回調(diào)。

截至收盤，滬指跌0.23%，深證成指跌0.53%，創(chuàng)業(yè)板跌0.93%。兩市全天合計成交額5845億元，成交量有所放大。

熱點解讀

資源股集體上漲，鋼鐵、煤炭、有色板塊個股普漲。川財證券認為，周期板塊大漲的核心原因是有盈利大幅改善基礎。短期大漲后追漲面臨一定風險，中期仍看好周期板塊的配置價值，目前與一季度相比，周期板塊的中期風險明顯更小，根本原因在于商品價格回升已經(jīng)傳導到周期類公司的業(yè)績大幅改善上，周期板塊估值普遍較低。

券商板塊午后走強，第一創(chuàng)業(yè)漲停。招商證券認為，券商業(yè)績驅(qū)動力已從交易量轉(zhuǎn)向政策，積極政策預期日益高漲，我們認為大券商將首先獲益，在FICC和跨境業(yè)務等創(chuàng)新領域的表現(xiàn)將明顯優(yōu)于行業(yè)。

欣泰退午后跌停，股價創(chuàng)新低。如不考慮全天停牌因素，8月25日欣泰退將正式作別A股。在強監(jiān)管下，資金參與退市股炒作漸退潮，博傻行為有所收斂。

機構(gòu)觀點

國泰君安：金九銀十或成為周期股的重要驗證信號。周期能不能繼續(xù)表現(xiàn)，重點在于周期品價格怎樣表現(xiàn)，金九銀十將是重要信號。周期股此前因盈利可持續(xù)性而受到質(zhì)疑，目前盈利主要跟價格相關(guān)，供需關(guān)系決定了價格。現(xiàn)在周期的供給受到供給側(cè)改革和環(huán)保限制，供給彈性較小，那么需求對于周期品價格的影響較大。今年市場關(guān)于經(jīng)濟的預期在不斷往樂觀修正，我國經(jīng)濟依然走在L型的右側(cè)，但是向下的斜率比較小，且有結(jié)構(gòu)性的亮點。7月土地與汽車銷售上升，經(jīng)濟動能依然較強，8月數(shù)據(jù)預期向好，金九銀十的數(shù)據(jù)成為經(jīng)濟韌性與周期需求的重要驗證信號。

國都證券：目前A股已連續(xù)溫和反彈兩個月，且大盤指數(shù)已修復至本輪反彈新高，尤其是大盤藍籌股估值已修復至近6年來的高位，資源周期板塊價格近兩月內(nèi)也普遍快速反彈兩成以上。以家電白酒、金融、周期板塊為主的白馬股估值顯著修復。今年以來，部分消費藍籌、金融、上游周期板塊的較佳表現(xiàn)，已部分反映上半年經(jīng)濟基本面穩(wěn)中有升及供給側(cè)改革見效提振龍頭股業(yè)績回升的狀況。

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